本站消息，11月26日，嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0561元，累计净值为1.0561元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨0.9%，近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.22%，现金占净值比1.9%。

该基金的基金经理为赵国英、陈硕，基金经理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.59%。基金经理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.56%。

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